گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۶٬۸۰۹٬۹۶۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۰ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۰۵٬۸۶۸٬۶۳۹ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۳۰۲٬۶۷۸٬۶۰۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۳٬۳۴۵٬۵۳۱ |
| ساير هزينهها | −۶۸٬۴۳۰٬۳۶۲ |
| جمع هزينه ها | −۹۱٬۷۷۵٬۸۹۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۱۰٬۹۰۲٬۷۱۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۱۰٬۹۰۲٬۷۱۳ |