گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۳۱٬۳۴۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۶۱۵٬۳۱۹ |
| سود سهام | ۵۷۵٬۷۰۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۱۶۱٬۷۴۱ |
| ساير درآمدها | ۳٬۰۵۶ |
| جمع درآمدها | ۹٬۷۵۶٬۵۲۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۸۵٬۲۳۶ |
| ساير هزينهها | −۲۷٬۳۶۴ |
| جمع هزينه ها | −۳۱۲٬۶۰۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۴۴۳٬۹۲۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۴۴۳٬۹۲۹ |