گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۳۹٬۶۳۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۷۵۴٬۶۰۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۰۳۱٬۲۸۸ |
| ساير درآمدها | ۱٬۳۳۰ |
| جمع درآمدها | ۴٬۸۱۷٬۶۴۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳۱٬۱۵۳ |
| ساير هزينهها | −۸٬۰۸۰ |
| جمع هزينه ها | −۱۳۹٬۲۳۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴٬۶۷۸٬۴۱۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴٬۶۷۸٬۴۱۲ |