گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۸۹۹٬۵۸۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۵۲٬۵۲۶ |
| سود سهام | ۲۵۳٬۶۹۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳٬۸۶۹٬۸۴۰ |
| ساير درآمدها | ۱۶٬۶۱۱ |
| جمع درآمدها | ۵٬۶۹۲٬۲۵۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۴٬۸۸۸ |
| ساير هزينهها | −۸٬۸۲۳ |
| جمع هزينه ها | −۹۳٬۷۱۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۵۹۸٬۵۴۷ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۵۹۸٬۵۴۷ |