گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۴٬۶۱۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۳۳٬۰۰۵ |
| سود سهام | ۱۲۱٬۷۱۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۵۴۳٬۸۰۲ |
| ساير درآمدها | ۱۰٬۰۵۳ |
| جمع درآمدها | ۳٬۶۸۳٬۱۹۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۶٬۸۸۷ |
| ساير هزينهها | −۷٬۲۱۹ |
| جمع هزينه ها | −۵۴٬۱۰۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۶۲۹٬۰۸۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۶۲۹٬۰۸۸ |