گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۷۴٬۹۸۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۳۴۴٬۱۴۷ |
| سود سهام | ۲۸۶٬۶۰۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵٬۴۲۲٬۳۱۹ |
| ساير درآمدها | ۴٬۵۳۸ |
| جمع درآمدها | ۷٬۶۳۲٬۵۹۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۰٬۷۹۳ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۳۳۹ |
| جمع هزينه ها | −۸۹٬۱۳۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۵۴۳٬۴۵۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۵۴۳٬۴۵۸ |