گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۵۱۴٬۷۹۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۱۱۷٬۱۹۸ |
| سود سهام | ۶۵۹٬۸۰۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۰٬۰۲۵٬۹۴۳ |
| ساير درآمدها | ۵٬۳۵۹ |
| جمع درآمدها | ۲۰٬۰۸۸٬۷۰۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۵۵٬۱۴۷ |
| ساير هزينهها | −۳۰٬۱۵۲ |
| جمع هزينه ها | −۵۸۵٬۲۹۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۹٬۵۰۳٬۴۰۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۹٬۵۰۳٬۴۰۸ |