گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۹۳۸٬۳۱۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۶۸۶٬۱۸۴ |
| سود سهام | ۳۶۷٬۰۲۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۱۲۵٬۹۲۳ |
| ساير درآمدها | ۲٬۸۳۷ |
| جمع درآمدها | ۹٬۷۴۷٬۹۱۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۶۶٬۳۴۳ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۰۵۰ |
| جمع هزينه ها | −۲۸۱٬۳۹۳ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۴۶۶٬۵۲۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۴۶۶٬۵۲۳ |