گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۶۶۵٬۱۱۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۸۷۷٬۲۱۷ |
| سود سهام | ۶۹۸٬۴۰۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۵٬۹۴۷٬۹۶۷ |
| ساير درآمدها | ۲٬۵۰۱ |
| جمع درآمدها | ۱۵٬۴۳۶٬۷۷۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۰۰٬۳۰۰ |
| ساير هزينهها | −۳۸٬۸۹۱ |
| جمع هزينه ها | −۴۳۹٬۱۹۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۹۹۷٬۵۷۹ |
| هزينههاي مالي | −۴۴۲ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۹۹۷٬۱۳۷ |