گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۴۱۹٬۵۰۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۲۶۰٬۰۰۵ |
| سود سهام | ۳۴۴٬۷۴۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۷۳۴٬۸۱۹ |
| ساير درآمدها | ۲٬۳۴۲ |
| جمع درآمدها | ۶٬۲۴۱٬۴۰۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۰٬۰۸۲ |
| ساير هزينهها | −۱۱٬۷۳۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۱٬۸۱۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶٬۰۶۹٬۵۹۲ |
| هزينههاي مالي | −۴۴۲ |
| سود (زيان) خالص | ۶٬۰۶۹٬۱۵۰ |