گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۴۸۳٬۹۴۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۲٬۵۷۷٬۰۵۹ |
| سود سهام | ۶۷۴٬۰۸۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۱٬۰۷۹٬۶۲۶ |
| ساير درآمدها | ۲٬۴۴۹ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۶۶۳٬۰۴۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۶۹٬۱۸۲ |
| ساير هزينهها | −۱۷٬۸۲۷ |
| جمع هزينه ها | −۲۸۷٬۰۰۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۳۷۶٬۰۳۲ |
| هزينههاي مالي | −۴۴۲ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۳۷۵٬۵۹۰ |