گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۰۰۵٬۱۴۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۳۸۲٬۵۵۳ |
| سود سهام | ۶۱٬۶۸۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۹۶۴٬۶۳۵ |
| ساير درآمدها | ۱٬۹۰۹ |
| جمع درآمدها | ۲٬۶۵۰٬۸۱۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۲٬۵۲۹ |
| ساير هزينهها | −۶٬۳۲۷ |
| جمع هزينه ها | −۸۸٬۸۵۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲٬۵۶۱٬۹۶۱ |
| هزينههاي مالي | −۴۴۲ |
| سود (زيان) خالص | ۲٬۵۶۱٬۵۱۹ |