گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۳٬۴۹۷٬۰۶۰٬۶۳۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۳٬۰۹۸٬۳۳۱٬۲۴۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۴۹۷٬۷۱۹٬۹۶۴٬۲۲۹ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۱٬۵۴۸٬۱۱۸٬۶۹۳٬۶۲۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۹٬۸۲۱٬۹۳۶٬۶۹۶ |
| ساير هزينهها | −۱٬۱۷۲٬۷۸۷٬۷۱۳ |
| جمع هزينه ها | −۳۰٬۹۹۴٬۷۲۴٬۴۰۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۵۱۷٬۱۲۳٬۹۶۹٬۲۱۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۵۱۷٬۱۲۳٬۹۶۹٬۲۱۳ |