گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۹٬۹۷۱٬۵۷۸٬۰۵۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۳۵٬۲۴۶٬۵۵۷ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۹۶٬۷۱۰٬۹۳۱٬۴۲۴ |
| ساير درآمدها | ۱۲۴٬۵۴۹٬۳۵۵ |
| جمع درآمدها | ۲۱۸٬۵۴۲٬۳۰۵٬۳۸۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵٬۱۹۵٬۱۶۵٬۵۶۲ |
| ساير هزينهها | −۹۳۱٬۰۱۳٬۹۴۳ |
| جمع هزينه ها | −۶٬۱۲۶٬۱۷۹٬۵۰۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۱۲٬۴۱۶٬۱۲۵٬۸۸۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۱۲٬۴۱۶٬۱۲۵٬۸۸۳ |