گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۸۹۴٬۱۱۲٬۶۸۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۵۱٬۱۸۳٬۵۴۴٬۴۳۳ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۰ |
| ساير درآمدها | ۸۴۷٬۸۷۰٬۵۲۸٬۱۲۵ |
| جمع درآمدها | ۱٬۰۰۰٬۹۴۸٬۱۸۵٬۲۴۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۸٬۰۸۵٬۴۹۹٬۵۹۳ |
| ساير هزينهها | −۴۳٬۵۵۴٬۸۹۲٬۲۵۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۱٬۶۴۰٬۳۹۱٬۸۴۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸۲۹٬۳۰۷٬۷۹۳٬۳۹۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۸۲۹٬۳۰۷٬۷۹۳٬۳۹۵ |