گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۲۴٬۱۴۰٬۵۳۱٬۴۹۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۱۵٬۳۸۹٬۵۱۷٬۳۳۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۹۳۸٬۶۳۵٬۷۴۹٬۷۰۳ |
| جمع درآمدها | ۲٬۱۷۸٬۱۶۵٬۷۹۸٬۵۳۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۹۵٬۸۵۶٬۸۸۲٬۸۵۷ |
| ساير هزينهها | −۱۰۸٬۳۹۲٬۷۰۶٬۴۴۳ |
| جمع هزينه ها | −۳۰۴٬۲۴۹٬۵۸۹٬۳۰۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۸۷۳٬۹۱۶٬۲۰۹٬۲۳۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۸۷۳٬۹۱۶٬۲۰۹٬۲۳۸ |