گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۹٬۷۵۰٬۶۱۷٬۷۱۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۳۴٬۵۹۵٬۸۵۰٬۴۹۸ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۰ |
| ساير درآمدها | ۱٬۰۹۱٬۷۹۱٬۸۱۲٬۲۷۸ |
| جمع درآمدها | ۱٬۲۶۶٬۱۳۸٬۲۸۰٬۴۸۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۱۴٬۸۲۵٬۴۳۴٬۴۲۶ |
| ساير هزينهها | −۶۴٬۵۶۸٬۴۷۲٬۹۰۹ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۹٬۳۹۳٬۹۰۷٬۳۳۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۰۸۶٬۷۴۴٬۳۷۳٬۱۵۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۰۸۶٬۷۴۴٬۳۷۳٬۱۵۱ |