گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۶٬۴۵۵٬۳۴۱٬۳۸۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۴٬۹۵۹٬۹۶۰٬۹۹۵ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۰ |
| ساير درآمدها | ۴۵۴٬۹۴۷٬۸۷۴٬۸۵۳ |
| جمع درآمدها | ۵۵۶٬۳۶۳٬۱۷۷٬۲۳۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۶٬۵۹۵٬۱۸۵٬۱۳۶ |
| ساير هزينهها | −۳۱٬۰۳۶٬۷۶۸٬۲۴۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۷٬۶۳۱٬۹۵۳٬۳۸۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۴۸٬۷۳۱٬۲۲۳٬۸۵۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۴۸٬۷۳۱٬۲۲۳٬۸۵۵ |