گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۶٬۶۱۹٬۲۵۷٬۰۱۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۰ |
| ساير درآمدها | ۱۹۴٬۰۴۸٬۵۶۸٬۷۵۰ |
| جمع درآمدها | ۲۳۰٬۶۶۷٬۸۲۵٬۷۶۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۸٬۲۴۷٬۰۰۷٬۱۵۹ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۳۵۹٬۷۹۳٬۵۸۶ |
| جمع هزينه ها | −۵۳٬۶۰۶٬۸۰۰٬۷۴۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۷۷٬۰۶۱٬۰۲۵٬۰۲۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۷۷٬۰۶۱٬۰۲۵٬۰۲۱ |