گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۲٬۷۹۷٬۶۳۲٬۹۶۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۴٬۸۸۵٬۸۳۹٬۸۵۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۰ |
| ساير درآمدها | ۶۲۰٬۶۵۸٬۶۶۶٬۶۶۷ |
| جمع درآمدها | ۷۱۸٬۳۴۲٬۱۳۹٬۴۸۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۷٬۰۶۲٬۳۲۰٬۸۵۲ |
| ساير هزينهها | −۶۴٬۲۳۴٬۷۹۵٬۲۸۹ |
| جمع هزينه ها | −۲۱۱٬۲۹۷٬۱۱۶٬۱۴۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۰۷٬۰۴۵٬۰۲۳٬۳۴۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۰۷٬۰۴۵٬۰۲۳٬۳۴۴ |