گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۷۸٬۱۰۶٬۳۲۰ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۹٬۷۴۷٬۵۷۵٬۵۵۳ |
| ساير درآمدها | ۲۸۷٬۹۰۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| جمع درآمدها | ۳۱۸٬۳۲۸٬۱۸۱٬۸۷۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۷۳٬۴۹۹٬۵۷۹٬۸۵۶ |
| ساير هزينهها | −۲۹٬۲۴۱٬۰۲۸٬۶۰۵ |
| جمع هزينه ها | −۱۰۲٬۷۴۰٬۶۰۸٬۴۶۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۱۵٬۵۸۷٬۵۷۳٬۴۱۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۱۵٬۵۸۷٬۵۷۳٬۴۱۲ |