گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۰ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۷٬۸۳۰٬۴۲۴٬۱۵۶ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۰ |
| ساير درآمدها | ۱۴۳٬۹۵۱٬۲۵۰٬۰۰۰ |
| جمع درآمدها | ۱۵۱٬۷۸۱٬۶۷۴٬۱۵۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۶٬۸۱۳٬۷۳۸٬۹۸۲ |
| ساير هزينهها | −۱٬۹۳۰٬۳۱۶٬۷۸۵ |
| جمع هزينه ها | −۳۸٬۷۴۴٬۰۵۵٬۷۶۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱۳٬۰۳۷٬۶۱۸٬۳۸۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱۳٬۰۳۷٬۶۱۸٬۳۸۹ |