گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۱٬۰۳۳٬۳۲۳٬۳۵۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۱۳٬۰۲۵٬۰۵۸ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۵۹۵٬۵۱۵٬۸۶۳٬۱۰۶ |
| ساير درآمدها | ۰ |
| جمع درآمدها | ۶۳۶٬۸۶۲٬۲۱۱٬۵۱۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳٬۳۳۳٬۷۶۳٬۱۲۶ |
| ساير هزينهها | −۱٬۲۷۶٬۸۱۰٬۲۸۰ |
| جمع هزينه ها | −۱۴٬۶۱۰٬۵۷۳٬۴۰۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۲۲٬۲۵۱٬۶۳۸٬۱۱۲ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶۲۲٬۲۵۱٬۶۳۸٬۱۱۲ |