گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۰/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۶٬۵۲۸٬۹۷۵٬۷۲۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۹۶۴٬۹۴۳٬۶۱۱ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۹۰٬۴۵۸٬۴۷۱٬۴۹۷ |
| ساير درآمدها | ۵۶۶٬۱۲۹٬۰۱۳ |
| جمع درآمدها | ۴۳۶٬۵۸۸٬۶۳۲٬۶۲۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸٬۸۹۷٬۳۸۶٬۳۹۱ |
| ساير هزينهها | −۸۷۷٬۲۴۲٬۳۲۰ |
| جمع هزينه ها | −۹٬۷۷۴٬۶۲۸٬۷۱۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۲۶٬۸۱۴٬۰۰۳٬۹۱۴ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۴۲۶٬۸۱۴٬۰۰۳٬۹۱۴ |