گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۲۹۵٬۳۹۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۴۴۳٬۰۵۹ |
| سود سهام | ۶۱۳٬۳۳۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۸۹۲٬۷۷۱ |
| ساير درآمدها | ۸٬۶۶۶ |
| جمع درآمدها | ۱۵٬۲۵۳٬۲۲۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۲۹٬۷۶۴ |
| ساير هزينهها | −۶٬۸۲۷ |
| جمع هزينه ها | −۴۳۶٬۵۹۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۸۱۶٬۶۳۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۸۱۶٬۶۳۵ |