گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۹۲٬۹۶۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۳۵۰٬۷۵۷ |
| سود سهام | ۳۶۰٬۴۷۳ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۸٬۸۷۸٬۱۹۴ |
| ساير درآمدها | ۷٬۶۰۷ |
| جمع درآمدها | ۱۱٬۹۸۹٬۹۹۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۳۶٬۰۵۶ |
| ساير هزينهها | −۴٬۶۵۱ |
| جمع هزينه ها | −۳۴۰٬۷۰۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۱٬۶۴۹٬۲۸۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۱٬۶۴۹٬۲۸۹ |