گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳٬۰۰۹٬۱۶۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۹۷٬۵۸۴ |
| سود سهام | ۱۲۴٬۳۸۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶٬۳۱۱٬۸۳۹ |
| ساير درآمدها | ۷٬۵۹۳ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۱۵۰٬۵۵۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱۸٬۴۲۳ |
| ساير هزينهها | −۹٬۱۷۳ |
| جمع هزينه ها | −۲۲۷٬۵۹۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۹٬۹۲۲٬۹۶۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۹٬۹۲۲٬۹۶۱ |