گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۸۲۹٬۴۷۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۶۱٬۰۷۲ |
| سود سهام | ۸۶٬۲۹۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۰۰۵٬۷۱۳ |
| ساير درآمدها | ۵٬۳۱۹ |
| جمع درآمدها | ۷٬۲۸۷٬۸۷۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۴۳٬۶۰۱ |
| ساير هزينهها | −۶٬۲۲۴ |
| جمع هزينه ها | −۱۴۹٬۸۲۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷٬۱۳۸٬۰۵۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷٬۱۳۸٬۰۵۱ |