گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۷۸٬۱۲۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۳۴۶٬۹۷۳ |
| سود سهام | ۱۴۶٬۷۹۱ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۱۱۰٬۳۷۷ |
| ساير درآمدها | ۴٬۲۲۵ |
| جمع درآمدها | ۱۰٬۳۹۲٬۵۴۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۱۷٬۹۰۶ |
| ساير هزينهها | −۳۰٬۳۰۸ |
| جمع هزينه ها | −۲۴۸٬۲۱۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۰٬۱۴۴٬۳۳۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۰٬۱۴۴٬۳۳۳ |