گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۴۸۷٬۰۵۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۶٬۶۹۲٬۵۶۶ |
| سود سهام | ۱۳٬۴۰۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷۲٬۰۸۹٬۶۱۹ |
| ساير درآمدها | ۶٬۶۹۳ |
| جمع درآمدها | ۶۴٬۹۳۰٬۰۹۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۵۴٬۵۸۹ |
| ساير هزينهها | −۶۶٬۹۰۶ |
| جمع هزينه ها | −۷۲۱٬۴۹۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۶۴٬۲۰۸٬۶۰۳ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۶۴٬۲۰۸٬۶۰۳ |