گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۶۸٬۹۴۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۱۷٬۶۴۶ |
| سود سهام | ۵۲٬۵۷۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷۳۰٬۲۱۴ |
| ساير درآمدها | ۳٬۶۲۴ |
| جمع درآمدها | ۱٬۲۷۳٬۰۰۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۳٬۶۹۸ |
| ساير هزينهها | −۳٬۴۹۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۷٬۱۹۱ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۲۵۵٬۸۱۵ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۲۵۵٬۸۱۵ |