گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۷۱٬۶۵۳٬۶۰۵٬۱۰۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱۳۳٬۲۷۶٬۷۰۹٬۵۷۱ |
| سود سهام | ۴۵٬۰۱۰٬۶۵۷٬۷۳۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱٬۳۶۶٬۷۰۶٬۴۱۰٬۲۵۷ |
| ساير درآمدها | ۲۸٬۲۴۱٬۰۹۳٬۹۷۲ |
| جمع درآمدها | ۱٬۶۴۴٬۸۸۸٬۴۷۶٬۶۴۱ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷٬۶۶۶٬۷۵۳٬۳۰۳ |
| ساير هزينهها | −۳٬۴۸۴٬۲۴۶٬۷۶۲ |
| جمع هزينه ها | −۲۱٬۱۵۱٬۰۰۰٬۰۶۵ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱٬۶۲۳٬۷۳۷٬۴۷۶٬۵۷۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱٬۶۲۳٬۷۳۷٬۴۷۶٬۵۷۶ |