گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۶۹۱٬۵۹۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۴٬۶۷۳٬۷۷۷ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۳٬۹۵۶٬۱۵۶ |
| ساير درآمدها | ۶٬۵۹۳ |
| جمع درآمدها | ۳۸٬۵۹۷٬۳۷۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۰۸٬۱۲۲ |
| ساير هزينهها | −۴۹٬۱۵۵ |
| جمع هزينه ها | −۴۵۷٬۲۷۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۸٬۱۴۰٬۱۰۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۳۸٬۱۴۰٬۱۰۰ |