گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | −۴۲۶٬۵۱۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۳۴۱٬۳۲۴ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۸٬۰۵۰٬۶۲۱ |
| ساير درآمدها | ۶٬۵۶۵ |
| جمع درآمدها | ۱۶٬۲۸۹٬۳۴۴ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۶۰٬۶۴۵ |
| ساير هزينهها | −۱۵٬۸۵۱ |
| جمع هزينه ها | −۱۷۶٬۴۹۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۶٬۱۱۲٬۸۴۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۱۶٬۱۱۲٬۸۴۸ |