گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۳۴۹٬۶۲۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۲۸٬۰۸۹ |
| سود سهام | ۱۰۶٬۱۲۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۵٬۲۱۸٬۲۹۷ |
| ساير درآمدها | ۱٬۹۷۳ |
| جمع درآمدها | ۲۷٬۳۰۴٬۱۱۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۰۸٬۶۸۴ |
| ساير هزينهها | −۴۰٬۸۹۸ |
| جمع هزينه ها | −۳۴۹٬۵۸۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۶٬۹۵۴٬۵۳۱ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۲۶٬۹۵۴٬۵۳۱ |