گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۰٬۹۰۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۸۶٬۸۸۲ |
| سود سهام | ۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۲۷٬۶۴۸ |
| ساير درآمدها | ۳۳ |
| جمع درآمدها | ۳۲۵٬۴۶۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶٬۸۵۶ |
| ساير هزينهها | −۹٬۴۶۳ |
| جمع هزينه ها | −۱۶٬۳۱۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۰۹٬۱۴۹ |
| هزينههاي مالي | −۱٬۲۱۵ |
| سود (زيان) خالص | ۳۰۷٬۹۳۴ |