گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۹۳۶٬۴۳۴ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶٬۶۷۴٬۹۵۵ |
| سود سهام | ۲٬۷۴۱٬۰۰۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۳۲٬۸۴۴٬۳۸۸ |
| ساير درآمدها | ۹٬۰۲۳ |
| جمع درآمدها | ۴۵٬۲۰۵٬۸۰۶ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۰۹۷٬۴۰۸ |
| ساير هزينهها | −۷۱٬۲۸۹ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۱۶۸٬۶۹۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۴۴٬۰۳۷٬۱۰۹ |
| هزينههاي مالي | −۱۳٬۵۴۵ |
| سود (زيان) خالص | ۴۴٬۰۲۳٬۵۶۴ |