گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۴۰۰٬۶۵۸ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶٬۳۶۹٬۹۸۵ |
| سود سهام | ۹۱۳٬۵۱۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲۵٬۹۷۲٬۲۳۶ |
| ساير درآمدها | ۴٬۹۵۴ |
| جمع درآمدها | ۳۳٬۶۶۱٬۳۴۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۸۷۱٬۸۰۵ |
| ساير هزينهها | −۱۳٬۱۶۲ |
| جمع هزينه ها | −۸۸۴٬۹۶۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۲٬۷۷۶٬۳۷۶ |
| هزينههاي مالي | −۳ |
| سود (زيان) خالص | ۳۲٬۷۷۶٬۳۷۳ |