گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۶٬۶۴۵٬۰۴۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۸۷۲٬۴۰۹ |
| سود سهام | ۲۳۸٬۰۹۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۵٬۸۶۸٬۵۱۱ |
| ساير درآمدها | ۱۷٬۷۸۶ |
| جمع درآمدها | ۳۱٬۸۹۷٬۰۲۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۸۴٬۴۰۲ |
| ساير هزينهها | −۹٬۸۹۰ |
| جمع هزينه ها | −۴۹۴٬۲۹۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳۱٬۴۰۲٬۷۳۵ |
| هزينههاي مالي | −۴۹۵ |
| سود (زيان) خالص | ۳۱٬۴۰۲٬۲۴۰ |