گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲۲۷٬۸۹۷ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۴۰۲٬۱۳۸ |
| سود سهام | ۲۵۱٬۸۸۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴٬۸۳۷٬۷۱۳ |
| ساير درآمدها | ۵٬۲۱۲ |
| جمع درآمدها | ۵٬۷۲۴٬۸۴۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۲۵٬۹۴۷ |
| ساير هزينهها | −۴٬۰۰۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۲۹٬۹۴۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵٬۵۹۴٬۸۹۹ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵٬۵۹۴٬۸۹۹ |