گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۷۷۰٬۴۰۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۶۵۳٬۳۲۳ |
| سود سهام | ۸۱۵٬۹۷۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۶۸٬۷۰۸٬۲۸۲ |
| ساير درآمدها | ۷٬۷۳۳ |
| جمع درآمدها | ۷۵٬۹۵۵٬۷۲۰ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۶۷۵٬۳۱۰ |
| ساير هزينهها | −۸۱٬۵۱۰ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۷۵۶٬۸۲۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۷۴٬۱۹۸٬۹۰۰ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۷۴٬۱۹۸٬۹۰۰ |