گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۶۷۸٬۹۸۵ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | −۱٬۳۸۸٬۷۹۷ |
| سود سهام | ۷۰۹٬۹۶۷ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۹٬۰۸۲٬۲۳۷ |
| ساير درآمدها | ۵٬۸۰۵ |
| جمع درآمدها | ۵۴٬۰۸۸٬۱۹۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۲۱۶٬۷۷۳ |
| ساير هزينهها | −۶۱٬۰۹۶ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۲۷۷٬۸۶۹ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۲٬۸۱۰٬۳۲۸ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۲٬۸۱۰٬۳۲۸ |