گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۲٬۴۱۹٬۵۲۳ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳٬۲۵۶٬۳۴۰ |
| سود سهام | ۹۵۳٬۳۷۴ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۹٬۶۰۵٬۷۳۱ |
| ساير درآمدها | ۳٬۹۸۵ |
| جمع درآمدها | ۵۶٬۲۳۸٬۹۵۳ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۳۹۰٬۰۰۳ |
| ساير هزينهها | −۵۴٬۵۷۴ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۴۴۴٬۵۷۷ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۴٬۷۹۴٬۳۷۶ |
| هزينههاي مالي | ۰ |
| سود (زيان) خالص | ۵۴٬۷۹۴٬۳۷۶ |