گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵٬۴۸۴٬۲۴۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۶۲۳٬۸۳۳ |
| سود سهام | ۱٬۷۰۲٬۱۴۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۴۸٬۲۸۱٬۸۳۴ |
| ساير درآمدها | ۶٬۳۰۲ |
| جمع درآمدها | ۵۸٬۰۹۸٬۳۵۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱٬۳۱۱٬۲۵۷ |
| ساير هزينهها | −۴۱٬۲۷۳ |
| جمع هزينه ها | −۱٬۳۵۲٬۵۳۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۵۶٬۷۴۵٬۸۲۹ |
| هزينههاي مالي | −۱۷ |
| سود (زيان) خالص | ۵۶٬۷۴۵٬۸۱۲ |