گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۵۰۸٬۸۲۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۶۵۵٬۵۴۵ |
| سود سهام | ۹۶٬۴۱۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۷٬۵۱۶٬۱۶۸ |
| ساير درآمدها | ۱۱٬۸۴۳ |
| جمع درآمدها | ۲۰٬۷۸۸٬۷۹۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۵۷۷٬۲۲۲ |
| ساير هزينهها | −۵۶٬۲۲۲ |
| جمع هزينه ها | −۶۳۳٬۴۴۴ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۰٬۱۵۵٬۳۵۱ |
| هزينههاي مالي | −۹ |
| سود (زيان) خالص | ۲۰٬۱۵۵٬۳۴۲ |