گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۳۸۱٬۴۵۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۰۱۸٬۷۰۲ |
| سود سهام | ۱۰٬۷۳۰ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۷٬۵۸۸٬۴۰۳ |
| ساير درآمدها | ۱٬۵۱۱ |
| جمع درآمدها | ۹٬۰۰۰٬۸۰۲ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۱۷۰٬۲۱۰ |
| ساير هزينهها | −۱۸٬۶۷۲ |
| جمع هزينه ها | −۱۸۸٬۸۸۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۸٬۸۱۱٬۹۲۰ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۰۶۳ |
| سود (زيان) خالص | ۸٬۸۰۸٬۸۵۷ |