گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱٬۲۱۰٬۸۲۶ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۹۷۱٬۷۷۴ |
| سود سهام | ۱٬۵۶۸ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۰٬۶۷۷٬۱۲۷ |
| ساير درآمدها | ۹٬۶۵۴ |
| جمع درآمدها | ۱۲٬۸۷۰٬۹۴۹ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۳۵۹٬۵۶۱ |
| ساير هزينهها | −۳۹٬۵۳۵ |
| جمع هزينه ها | −۳۹۹٬۰۹۶ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۲٬۴۷۱٬۸۵۳ |
| هزينههاي مالي | −۹ |
| سود (زيان) خالص | ۱۲٬۴۷۱٬۸۴۴ |