گزارش فصلی
صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۶۲٬۹۶۱ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۲٬۳۱۶٬۴۳۰ |
| سود سهام | ۲۱۰٬۹۴۶ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۸٬۷۹۲٬۳۷۲ |
| ساير درآمدها | ۲٬۴۳۶ |
| جمع درآمدها | ۲۱٬۳۸۵٬۱۴۵ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۴۷۹٬۴۵۵ |
| ساير هزينهها | −۳۹٬۸۲۵ |
| جمع هزينه ها | −۵۱۹٬۲۸۰ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۲۰٬۸۶۵٬۸۶۵ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۰۶۹ |
| سود (زيان) خالص | ۲۰٬۸۶۲٬۷۹۶ |