گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۵۹۶٬۷۱۹ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۱٬۷۷۷٬۸۹۲ |
| سود سهام | ۱۰٬۷۲۹ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۱۲٬۶۲۱٬۳۵۸ |
| ساير درآمدها | ۱٬۴۱۰ |
| جمع درآمدها | ۱۵٬۰۰۸٬۱۰۸ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۲۸۵٬۱۷۱ |
| ساير هزينهها | −۲۸٬۳۹۷ |
| جمع هزينه ها | −۳۱۳٬۵۶۸ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۱۴٬۶۹۴٬۵۴۰ |
| هزينههاي مالي | −۳٬۰۶۳ |
| سود (زيان) خالص | ۱۴٬۶۹۱٬۴۷۷ |