گزارش فصلی
اطلاعات و صورتهای مالی میاندورهای دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (حسابرسی نشده)(اصلاحیه) - اطلاعات و صورتهای مالی صندوق سرمایه گذاری درآمد ثابت
رکوردهای گزارش
۱۲ ردیف
| عنوان | مقدار |
|---|---|
سایر۱۲ ردیف | |
| سود (زيان) فروش اوراق بهادار | ۱۱۱٬۹۹۲ |
| سود (زيان) تحقق نيافته نگهداري اوراق بهادار | ۳۵۲٬۶۳۵ |
| سود سهام | ۳٬۱۸۵ |
| سود اوراق بهادار با درآمد ثابت يا عليالحساب | ۲٬۶۸۳٬۷۴۴ |
| ساير درآمدها | ۱۰۰٬۱۰۱ |
| جمع درآمدها | ۳٬۲۵۱٬۶۵۷ |
| هزينه کارمزد ارکان | −۶۱٬۹۸۴ |
| ساير هزينهها | −۷٬۹۸۸ |
| جمع هزينه ها | −۶۹٬۹۷۲ |
| سود (زيان) قبل از هزينههاي مالي | ۳٬۱۸۱٬۶۸۵ |
| هزينههاي مالي | −۲٬۴۵۵ |
| سود (زيان) خالص | ۳٬۱۷۹٬۲۳۰ |